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英曼明年在中国的机遇:牛市对冲ETF熊市对冲英曼新浪财经

来源:sal365备用APP   发布时间:2019-06-26   点击量:64

    “牛市是ETF,熊市是对冲!”最近,英曼集团中国区董事长李一飞在“全国联盟-耶鲁全球领导力培训计划”的企业家对话中,分享了英曼在中国市场布局的道路。李肇星还指出,英曼作为世界上最大的上市对冲基金,高度重视中国市场,是第一个进入中国的海外另类投资基金。特别是新资本管理法规出台后,我国金融开放的步伐加快,有利于我国外资管理的布局。近几年来,以QDII、QDLP、QFLP、QFII和QDIE为代表的进入机制,已经以更加温和的方式规范跨国投资,以实现“快跑”。英曼集团,一个经验丰富的英国对冲基金,管理着1200亿美元的资产。2012年,英曼在上海成立了一家全资子公司,在中国开展了QDLP业务,并将国内筹集的资金投资于海外资产。根据中国基金协会制度,英曼海外投资(上海)于2014年7月注册为其他类型的私募股权投资经理。2017年9月,英曼获得了基金协会的证券私募股权执照。2017年11月,英格曼成为第一家在中国发行定量战略私募股权基金的外资管理公司,即英格曼宏观1,该基金与CTA战略一起运作。2018年4月,英格曼推出了第二只私人股本基金,英格曼百万数量1。这两只基金分别由工商银行和国泰君安证券承办。李肇星在这次分享中还强调,英格曼的市场运作遵循“牛市为ETF,熊市为对冲”的原则。尤其在中国,商品市场发展迅速,商品期货已扩展到45种,这是英曼在中国投资的重点领域。她透露,在英格曼管理的资产中,以股票多头为代表的积极管理和定量对冲策略基金各占600亿美元。五年前,当中国市场被规划出来时,关于是采用积极管理还是定量战略,内部存在战略辩论。当时,她主张“强龙不能压倒头蛇”。如果采用股票牛市策略,很难与中国本土管理机构竞争,我们应该充分发挥自己的数量套期保值优势。李还说,英曼积累了大量的数据,利用机器学习进行分析,并将交易中心的心理因素引入到算法中,并应用于我国商品期货市场。数据算法的有效组合可以在无效的市场中产生更多的α。截至12月初,英曼在中国的CTA战略基金已实现8%的正回报,相对领先于其他外国私人股本产品。值得注意的是,李肇星还强调,英曼公司高度重视社会责任投资,对冲投资目标应与烟草公司和大规模杀伤性武器类似。可以理解,社会责任投资是管理界比较流行的一种投资模式,这意味着在选择投资目标时,不仅要注意其传统的财务指标,还要注意企业社会责任的实践,增加对环境保护的考虑。股票选择策略中的行为、社会道德和公共利益。对于2019年的中国市场,李还认为,今年,基金行业协会将增加新的资产配置私募股权执照,促进母基金多元化配置的发展。因此,多元化配置将成为2019年较为稳定的投资模式。责任编辑:张宁

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